Negociação usando alavancagem.
O que é alavancagem?
A maioria dos comerciantes amadores (compram e mantêm traders, etc.) negocia com dinheiro, o que significa que se eles querem comprar US $ 10.000,00 em ações, eles devem ter US $ 10.000,00 em dinheiro em sua conta de negociação. Comerciantes profissionais negociam usando alavancagem, o que significa que se eles querem comprar US $ 10.000 em ações, eles só precisam de US $ 3.000 (aproximadamente) em dinheiro em sua conta de negociação (ou seja, eles precisam apenas de uma pequena porcentagem do valor que querem negociar).
Negociar utilizando alavancagem é negociar a crédito, depositando uma pequena quantidade de dinheiro e, em seguida, emprestando uma quantia maior de dinheiro. Por exemplo, uma negociação no mercado de futuros de EUR tem um valor de contrato de $ 125.000 (ou seja, o valor mínimo que pode ser negociado é $ 125.000), mas usando alavancagem, o mesmo comércio pode ser feito com apenas $ 6.000 em dinheiro. Alavancagem está relacionada à margem, em que a margem é a quantidade mínima de dinheiro que você deve ter para poder negociar usando alavancagem. No exemplo acima, os US $ 6.000 são a exigência de margem definida pela troca para o mercado futuro de EUR, e os US $ 119.000 (US $ 125.000 - US $ 6.000) restantes são o montante alavancado.
Alavancar Avisos.
Os não-comerciantes (e muitos comerciantes amadores) acreditam que a negociação usando alavancagem é perigosa e é uma maneira rápida de perder mais dinheiro do que eles começaram. Isto é principalmente devido aos vários avisos que são dados sobre negociação usando alavancagem.
Os avisos de alavancagem são fornecidos por agências financeiras (como a SEC dos EUA) e por corretoras que oferecem negociações com alavancagem e geralmente usam palavras semelhantes às seguintes:
Negociar utilizando alavancagem traz um alto grau de risco ao seu capital, e é possível perder mais do que seu investimento inicial. Especule apenas com dinheiro que você possa perder.
Com avisos como este, não é de admirar que muitas pessoas considerem que a negociação usando alavancagem seja perigosa. No entanto, como é habitual com as advertências do governo, esta é apenas metade da história e muito pouco da verdade.
Alavancagem é um uso eficiente do capital.
A realidade é que os comerciantes profissionais negociam usando alavancagem todos os dias porque é um uso eficiente de seu capital. Há muitas vantagens em negociar usando alavancagem, mas não há nenhuma desvantagem. Negociar utilizando alavancagem permite que os negociadores negociem mercados que, de outra forma, estariam indisponíveis. A alavancagem também permite que os negociadores negociem mais contratos (ou ações, ou lotes de moeda estrangeira, etc.) do que eles seriam capazes de pagar. No entanto, a única coisa que a negociação usando alavancagem não faz é aumentar o risco de uma negociação. Não há mais risco quando se utiliza alavancagem, do que quando se negocia com dinheiro.
A seguir estão alguns exemplos de como a negociação usando alavancagem não envolve mais risco do que a negociação usando dinheiro:
Se o negócio acima for negociado usando dinheiro, o comerciante precisaria de $ 125.500 em dinheiro para entrar no negócio.
Se o negócio fosse lucrativo (ou seja, atingisse sua meta), eles teriam um lucro de 50 ticks e receberiam US $ 500 (50 ticks x US $ 10 por tick) em lucro. Se o negócio não fosse lucrativo (isto é, atingisse seu stop loss), eles perderiam 25 ticks, perdendo assim US $ 250 (25 ticks x US $ 10 por tick) de seu capital original.
Se a mesma negociação for negociada usando alavancagem, o comerciante só precisaria de US $ 37.650 em dinheiro para entrar no negócio. Se o negócio fosse lucrativo (ou seja, atingisse sua meta), eles teriam o mesmo lucro de 50 ticks e ainda receberiam US $ 500 (50 ticks x US $ 10 por tick) em lucro. Se o negócio não fosse lucrativo (isto é, atingisse seu stop loss), eles ainda perderiam apenas 25 ticks, perdendo assim os mesmos US $ 250 (25 ticks x US $ 10 por tick) de seu capital original.
O resultado de lucro / prejuízo do negócio é idêntico, independentemente de o negócio ser feito com dinheiro ou alavancagem, porque o número de ações negociadas é o mesmo (1000 ações no exemplo).
Se esse negócio for negociado com dinheiro, o comerciante precisaria de $ 125.000 em dinheiro para entrar no negócio (porque esse é o valor do contrato). Se o negócio fosse lucrativo (ou seja, atingisse sua meta), eles teriam um lucro de 100 ticks e receberiam US $ 1.250 (100 ticks x US $ 12,50 por tick) em lucro. Se o negócio não fosse lucrativo (ou seja, atingisse seu stop loss), eles perderiam 20 ticks, perdendo assim US $ 250 (20 ticks x US $ 12,50 por tick) de seu capital original.
Se a mesma negociação for negociada usando alavancagem, o comerciante só precisaria de aproximadamente US $ 6.000 em dinheiro para entrar no negócio (a exigência de margem para o EUR). Se o negócio fosse lucrativo (isto é, atingisse sua meta), eles teriam o mesmo lucro de 100 ticks e ainda receberiam US $ 1.250 (100 ticks x US $ 12,50 por tick) em lucro. Se o negócio não fosse lucrativo (isto é, atingisse seu stop loss), eles ainda perderiam apenas 20 ticks, perdendo assim os mesmos US $ 250 (20 ticks x US $ 12,50 por tick) de seu capital original.
O resultado de lucro / prejuízo do negócio é idêntico, independentemente de o negócio ser feito usando dinheiro ou alavancagem, porque o valor do tick é o mesmo ($ 12,50 por tick para o mercado futuro de EUR).
Conclusão.
Negociar usando alavancagem é um uso eficiente do capital de negociação, que não é mais arriscado do que negociar usando dinheiro (e pode realmente reduzir o risco, mas isso é outro artigo). Como resultado, os comerciantes profissionais negociam usando alavancagem para cada comércio que eles fazem. Portanto, se você ainda estiver negociando uma conta em dinheiro, modifique sua conta ou abra uma nova conta de alavancagem (ou margem) e comece a negociar usando alavancagem.
Como a alavancagem funciona no mercado forex?
O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos que podem ser fornecidos em um investimento. Eles alavancam seus investimentos usando vários instrumentos que incluem opções, futuros e contas de margem. As empresas podem usar alavancagem para financiar seus ativos. Em outras palavras, em vez de emitir ações para levantar capital, as empresas podem usar o financiamento da dívida para investir em operações de negócios, na tentativa de aumentar o valor para os acionistas. (Para mais informações, consulte O que as pessoas querem dizer quando dizem que a dívida é uma forma de financiamento relativamente mais barata que a equidade?)
No forex, os investidores usam alavancagem para lucrar com as flutuações nas taxas de câmbio entre dois países diferentes. A alavancagem que é alcançável no mercado forex é uma das mais altas que os investidores podem obter. Alavancagem é um empréstimo que é fornecido a um investidor pelo corretor que está lidando com a conta de forex do investidor ou trader. Quando um comerciante decide negociar no mercado forex, ele ou ela deve primeiro abrir uma conta de margem com um corretor forex. Normalmente, a quantidade de alavancagem fornecida é 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, dependendo do corretor e do tamanho da posição em que o investidor está negociando. O que isto significa? Um rácio de alavancagem de 50: 1 significa que o requisito de margem mínima para o comerciante é de 1/50 = 2%. Uma razão de 100: 1 significa que o comerciante deve ter pelo menos 1/100 = 1% do valor total do negócio disponível como dinheiro na conta de negociação, e assim por diante. A negociação padrão é feita em 100.000 unidades de moeda, portanto, para uma negociação desse porte, a alavancagem fornecida é geralmente de 50: 1 ou 100: 1. Alavancagem de 200: 1 é geralmente usada para posições de US $ 50.000 ou menos.
[Ao usar alavancagem, é importante usar técnicas de gerenciamento de risco para limitar as perdas. Muitas formas de gerenciamento de riscos estão sob a alçada da análise técnica. Por exemplo, os pontos de perda de parada podem ser definidos próximos aos níveis de suporte ou resistência. O Curso de Análise Técnica da Investopedia oferece uma visão geral aprofundada desses conceitos e de outros para ajudá-lo a se tornar um profissional de sucesso.]
Para negociar $ 100.000 de moeda, com uma margem de 1%, um investidor só terá que depositar $ 1.000 em sua conta de margem. A alavancagem fornecida em uma negociação como essa é de 100: 1. A alavancagem desse tamanho é significativamente maior do que a alavancagem 2: 1 normalmente oferecida em ações e a alavancagem de 15: 1 oferecida no mercado futuro. Embora a alavancagem de 100: 1 possa parecer extremamente arriscada, o risco é significativamente menor quando você considera que os preços da moeda geralmente variam menos de 1% durante a negociação intraday. Se as moedas flutuassem tanto quanto as ações, os corretores não seriam capazes de fornecer a mesma alavancagem.
Embora a capacidade de obter lucros significativos usando a alavancagem seja substancial, a alavancagem também pode funcionar contra os investidores. Por exemplo, se a moeda subjacente a um dos seus negócios se mover na direção oposta ao que você acredita que aconteceria, a alavancagem amplificará enormemente as perdas potenciais. Para evitar essa catástrofe, os comerciantes forex geralmente implementam um estilo de negociação rígido que inclui o uso de ordens stop e limitadas.
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Como alavancagem é usada na negociação de Forex.
"Alavancagem" em termos gerais significa simplesmente fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos, como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros, como ações e câmbio ("forex").
Forex trading por investidores de varejo tem crescido aos trancos e barrancos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e a disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem no comércio é muitas vezes comparado a uma faca de dois gumes, uma vez que amplia ganhos e perdas. Isso é mais importante no caso da negociação forex, onde altos níveis de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem aumenta os retornos para negociações rentáveis e não lucrativas.
Vamos supor que você seja um investidor com sede nos EUA e tenha uma conta com um corretor on-line. Seu corretor fornece a alavancagem máxima permitida nos EUA nos principais pares de moedas de 50: 1, o que significa que, para cada dólar investido, você pode negociar US $ 50 da moeda principal. Você coloca $ 5.000 como margem, que é a garantia ou o capital da sua conta de negociação. Isto implica que você pode colocar no máximo US $ 250.000 (US $ 5.000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Este montante irá, obviamente, flutuar dependendo dos lucros ou perdas que você gera da negociação. (Para simplificar, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nesses exemplos.)
Suponha que você iniciou o negócio acima quando a taxa de câmbio era de EUR 1 = USD 1.3600 (EUR / USD = 1.36), pois você está em baixa na moeda européia e espera que ela caia no curto prazo.
O ganho de 40% em seu primeiro negócio forex alavancado fez você ansioso para fazer mais algumas negociações. Você volta sua atenção para o iene japonês (JPY), que está sendo negociado a 85 para o dólar americano (USD / JPY = 85). Você espera que o iene se fortaleça em relação ao USD, então você inicia uma posição curta de USD / iene no valor de USD 200.000. O sucesso de sua primeira negociação fez com que você desejasse negociar uma quantia maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora isso seja substancialmente maior do que o seu primeiro negócio, você se beneficia do fato de que ainda está bem dentro do valor máximo que você poderia negociar (com base na alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000.
Posição de abertura: Curto USD 200.000 @ USD 1 = JPY 85, ou seja, + JPY 17 milhões.
Posição de encerramento: O desencadeamento dos resultados de stop-loss em posição curta de USD 200.000 cobriu @ USD 1 = JPY 87, ou seja - JPY 17,4 milhões.
A diferença de JPY 400.000 é a sua perda líquida, que, à taxa de câmbio de 87, equivale a US $ 4.597,70.
Enquanto a perspectiva de gerar grandes lucros sem gastar muito do seu próprio dinheiro pode ser tentadora, tenha sempre em mente que um grau excessivo de alavancagem pode resultar na perda de sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forex alavancada:
Cap suas perdas: Se você espera ter grandes lucros um dia, você deve primeiro aprender como manter suas perdas pequenas. Corrija suas perdas dentro de limites administráveis antes que elas fiquem fora de controle e corram drasticamente seu patrimônio. Use paradas estratégicas: paradas estratégicas são de extrema importância no mercado cambial 24 horas por dia, onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de algumas centenas de pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não desista da sua cabeça: não tente sair de uma posição perdida dobrando ou diminuindo a média. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto ficou preso às suas armas e continuou aumentando a posição de perdedor até se tornar tão grande que teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A opinião do trader pode ter sido certa, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor reduzir suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ficar esperando por um milagre improvável que reverterá uma enorme perda. Use alavancagem adequada ao seu nível de conforto: Usar a alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso de 2% pode acabar com todo o seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor relativamente cauteloso ou comerciante, use um nível mais baixo de alavancagem com o qual você está confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1.
Embora o alto grau de alavancagem inerente à negociação forex amplie os retornos e os riscos, o uso de algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos.
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