Gerenciamento de dinheiro forex ebook

Livros Forex de Gerenciamento de Dinheiro.
Enquanto o comércio Forex está intimamente ligado com a análise dos gráficos e os indicadores fundamentais, sabendo onde entrar e onde sair de uma posição não é suficiente. Comerciantes profissionais gerenciam seus riscos e dedicam muito do seu tempo a aprender as técnicas da administração de dinheiro adequada. Aqui você pode encontrar alguns dos melhores e-books de Forex sobre gerenciamento de dinheiro na negociação financeira.
Quase todos os e-books Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados.
Se você estiver com problemas para fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome, clique com o botão direito do mouse no link de download de um livro e escolha "Salvar link como". '
Se você é o proprietário dos direitos autorais de qualquer um desses e-books e não quer que eu os compartilhe, por favor, entre em contato comigo e terei prazer em removê-los.
Estratégias de gestão de dinheiro para os comerciantes sérios & # 151; um livro de David Stendahl que tenta explicar o processo pelo qual os comerciantes podem desenvolver, avaliar e melhorar o desempenho de seus sistemas de negociação com base nas estratégias de gerenciamento de dinheiro.
A verdade sobre o gerenciamento de dinheiro & # 151; Um artigo de Murray A. Ruggiero Jr., da revista "Futures Magazine", explica as regras e vantagens dos princípios básicos do controle de risco e da gestão do dinheiro.
Gestão de Dinheiro e Gestão de Risco & # 151; um livro de Ryan Jones que passa pelos aspectos mais importantes da negociação financeira.

Controles de risco que você não deve ignorar.
Gerenciamento de dinheiro.
Isto é conseguido através da gestão de fatores como a quantidade de capital arriscado por comércio e o número total de posições abertas. Isso basicamente garante que um trader possa suportar perdas dentro de seu sistema de negociação sem “esgotar” a conta.
Forex trading torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes forex usam alta alavancagem. Isso significa que, se o gerenciamento de dinheiro de um trader não é sólido, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos nas P & amp;
Se a gestão de dinheiro de um trader não é boa, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos nas P & amp;
Em segundo lugar, o mercado cambial usa contratos comerciais de tamanho fixo conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do negócio ainda mais crítica, pois cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta.
1. Risco por comércio.
O primeiro princípio da gestão de dinheiro envolve decidir quanto do seu capital total expor em um determinado momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (negociar com), mais risco você estará assumindo.
Sua exposição no mercado é uma combinação de:
a) A quantidade de capital alocada por comércio.
b) O número de posições abertas que você está segurando.
Mais capital exposto = maior risco, potencialmente maior lucro.
Menos capital exposto = menor risco, potencialmente menor lucro.
Se você escolher um valor muito pequeno, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a percorrer?
Gestão monetária fracionária.
Muitos traders usam abordagens estereotipadas baseadas em idéias como a "taxa fixa" ou o gerenciamento de dinheiro "fracionado fixo".
A vantagem de usar uma abordagem de fórmulas é que ele dirá com precisão quantos lotes devem ser negociados em um determinado ponto. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote e a perda máxima permitida por negociação.
À medida que seu saldo muda por meio de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Veja a Figura 1.
Então, digamos que você tenha um tamanho de conta nano de US $ 1.000. Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar não mais do que 1% por negociação, isso significa que você pode negociar 10 lotes cada. E sua exposição máxima por negociação é de US $ 10. Se você usar 10 lotes por troca, isso representa 1% do seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo.
A planilha do Excel que pode ser baixada abaixo irá calcular os tamanhos e lotes máximos usando o gerenciamento de dinheiro fracionário.
Também temos um indicador de gerenciamento de dinheiro da Metatrader que fará os cálculos para você "on the fly".
Uma coisa que o anterior não faz é fator de correlação entre as posições que estão sendo mantidas. Para isso, você precisará calcular o VAR & # 8211; ou valor em risco.
Vantagens de tamanhos menores de lotes.
Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta que seja capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens importantes.
Em primeiro lugar, você pode dividir as negociações em unidades menores e isso permite que você gerencie os riscos com mais eficiência. Também oferece mais margem de manobra para ajustar o tamanho das transações de acordo com os ganhos / perdas acumulados à medida que o saldo da conta é alterado.
Em segundo lugar, permite escalonar a sua entrada e os pontos de saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito de spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como o Martingale e o grid trading, usam essa abordagem.
Você pode verificar na planilha que, com um saldo de US $ 1.000, você não deve arriscar mais do que 1 lote por transação. Se você tem um saldo de US $ 100, realmente precisa usar uma conta nano para manter os limites de risco recomendados.
Cuidado com as correlações.
Depois de decidir quanto arriscar por negociação, a próxima pergunta é "quantos lotes abertos (posições) permitir em determinado momento?".
Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono uns com os outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados direta ou indiretamente. Se você está negociando com as principais, todas as suas posições provavelmente serão correlacionadas umas com as outras - pelo menos até certo ponto.
É importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usa o Metatrader, pode usar nosso código de hedge gratuito para fazer isso por você.
Essa correlação precisa ser fatorada ao decidir sua exposição geral à conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, poderá descobrir que o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles.
Só porque um sistema tem um maior retorno versus perda, não necessariamente o torna um bom sistema.
2. Recompensa de risco.
O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco versus recompensa. Em uma negociação individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial.
No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado - essa é a chance de ganhar os versos perdidos.
Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade de ocorrer essa perda for pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estão a seu favor.
Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa inferior ao risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, só porque um sistema tem um maior retorno versus perda, não necessariamente torna um bom sistema. Se fosse tão simples carregar as probabilidades a seu favor, ajustando o risco: a recompensa não seria uma tarefa simples? Infelizmente as coisas nunca são assim tão fáceis.
Existem vários fatores que precisam ser considerados.
Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Ou seja, você define suas negociações com um stop loss muito menor do que o valor do lucro recebido. Suponha que você use uma parada de 10 pips contra um lucro de 100 pip.
Mercados Eficientes?
Se você acredita que os mercados são eficientes, isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, ser capazes de bater o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer negociação seria, na melhor das hipóteses, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de transporte e custos de negociação aqui.
Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente o inverso das chances de perder os versos vencedores. Por exemplo, se sua recompensa de risco for 3: 1, suas chances de ganhar devem ser 1: 3.
Isso é com uma recompensa de risco de 3: 1, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado é eficiente, suas chances de sucesso devem ser exatamente 3 vezes maiores do que suas chances de perder. (leia mais aqui)
É claro que isso não significa que o resultado de cada negociação seja zero, e isso não significa que não haverá ganhos e perdas a longo prazo nos mercados. Os outliers estatísticos existem; pergunte a Warren Buffet ou George Soros.
Neste caso, estatisticamente falando, menos de seus negócios terminará em lucro. Isso lhe dará uma menor taxa de ganho comercial global. No entanto, quando você ganha, o pagamento será significativo em comparação com as perdas menores.
Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você define largas perdas em 100 pips, e um pequeno lucro de apenas 10 pips. Nesse caso, você espera ter uma taxa de vitórias muito maior.
Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incontrolável na conta.
Encontre um equilíbrio entre seu risco / recompensa.
Em poucas palavras, não há razão certa de "risco-recompensa". O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos de negociação.
Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem taxas de ganho comercial extraordinariamente altas. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se a sua perda por negociação for muito alta, você poderá descobrir que uma seqüência relativamente curta de negociações perdidas é suficiente para levá-lo para fora.
No forex, “eventos improváveis” tendem a acontecer com muito mais freqüência do que as pessoas imaginam. Os comerciantes que seguem uma boa gestão de dinheiro são sábios e estão preparados; aqueles que não acabam sendo eliminados.
Por que tantos comerciantes falham?
Se o princípio de mercado eficiente estiver correto, isso significaria que os retornos de um comerciante devem estar próximos do ponto de equilíbrio a longo prazo. No entanto, estudos mostram que a maioria dos comerciantes (pelo menos os comerciantes de varejo) se saem muito pior do que isso. Então, como isso pode ser?
Eu posso pensar em algumas razões pelas quais isso pode ser o caso:
A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e os comerciantes institucionais estão a par de informações privilegiadas. Eles têm uma percepção dos fluxos de pedidos, do dinheiro especulativo, bem como dos rumores sobre a atividade em outros mercados, como opções, M & A e os mercados de dívida - que podem ter influências significativas de curto prazo nas taxas de câmbio.
Isso significa que eles podem avaliar melhor a direção da ação do preço & # 8211; pelo menos a curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que não têm acesso a essas informações.
Não apenas isso, os traders institucionais sempre obtêm uma melhor execução de preço do que os comerciantes de varejo, que muitas vezes têm várias camadas de corretores entre eles e o mercado.
Usar alavancagem excessiva é o motivo mais comum pelo qual os comerciantes de varejo perdem suas camisas & # 8221; no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo do varejo FX simplesmente nunca são usados ​​por jogadores profissionais, por um bom motivo. O retorno real sobre o patrimônio líquido de todos os traders irá variar mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplificar essas oscilações de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterada por um grande rebaixamento.
O outro grande motivo é o custo de negociação. Os custos de transação realmente reduzem os lucros muito mais do que muitas pessoas imaginam.
Se seu valor de take-profit for muito pequeno, você verá que uma proporção significativa de seus lucros totais será absorvida pelo spread. Se você é um escalpador, por exemplo, visando um lucro de 10 pip por negociação, cerca de metade de seus lucros totais podem ser absorvidos pelos custos de negociação.
Por outro lado, se você é um profissional de cargos de longo prazo, que atende a 500 pips por negociação, seus custos de negociação representam apenas 1% de seus lucros. Veja a tabela abaixo.
Pesquisas mostram que a maioria dos recém-chegados é comercializada durante o dia. Portanto, seus custos são significativos em comparação com seus lucros. Pelo menos a curto prazo, as probabilidades favorecem o criador de mercado (e seu corretor) devido a taxas de negociação.
Além do spread comercial, os comerciantes que ocupam posições overnight também têm que pagar uma taxa de rollover. E com os corretores cobrando taxas entre 0,14% e 7,2% aa em muito, isso pode adicionar uma quantia enorme ao longo do tempo & # 8211; especialmente ao usar alta alavancagem.
Novos comerciantes geralmente têm uma expectativa de ver os resultados muito rapidamente. Não é realista medir qualquer estratégia de negociação durante um período de dias ou semanas. Isso pode levá-lo a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que realmente são.
O desempenho precisa ter uma média de pelo menos vários meses, se não anos. Infelizmente, muitos novos operadores são tão altamente alavancados que, literalmente, não podem arcar com quaisquer perdas e, frequentemente, capitulam fora de sua estratégia no pior momento possível.
Enquanto a razão 1 pode ter algum peso, para a maioria dos traders os últimos três pontos são provavelmente muito mais influentes.
Pontos Finais
A boa notícia é que a maioria das causas de falha acima são facilmente corrigidas:
Vá com calma na alavancagem Minimize seus custos de negociação & amp; Tenha um plano de negociação realista.
Ao fazer isso, você estará à frente de 95% da multidão.
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Gostaria de se manter informado?
Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como aproveitar ao máximo os tipos de pedidos de Forex.
Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Bid Ask Spread & # 8211; O que significa e como você pode usá-lo.
Para fazer qualquer mercado, é preciso haver compradores e vendedores. Os preços de oferta e oferta são simplesmente os. Valor em risco: como calcular o risco de Forex.
Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é supor uma estimativa simples para estimar a perda potencial envolvida. 7 maneiras de reduzir o risco em Forex Trading.
Aqui estão 7 dicas fáceis que ajudarão a reduzir o risco ao negociar câmbio e qualquer outro mercado. 5 passos para se tornar um comerciante bem sucedido, mantendo um trabalho de 9 a 5.
Tornar-se um profissional independente de sucesso é algo que muitas pessoas desejam. Você pode ser seu próprio patrão. 3 ienes que ganham dinheiro.
Este post analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar ienes japoneses. O iene tem.
Procurando por bons termos de negócios com você.
Ótimo artigo sobre gerenciamento de dinheiro.
Você poderia me ajudar com alguns pontos do artigo? Ainda um novo operador aqui, desculpe por isso. Eu vou começar uma conta ativa com $ 1000 para ver como é antes de financiá-lo. Então isso vai realmente me ajudar.
Max stop loss (pips) & # 8211; Como você calculou os pips para uma conta de $ 1000 com um risco percentual?
Risco máximo em conta & # 8211; Poderia compartilhar o que significa o risco máximo em conta?
Obrigado Steve!
Obrigado por um artigo muito útil.
Eu aprecio este artigo. A ideia proposta é sound & amp; apoiado pela lógica. Obrigado por compartilhar sua experiência Steve!
Eu não entendo porque é que o arquivo. exe, se é um arquivo do Excel, deve ser. xls certo?
Atualização: As planilhas agora estão todas em formato nativo do Excel e também são "livres de macro" & # 8221; então não deve haver problema com isso. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com o suporte.
Obrigado por este artigo. Forex é tudo sobre como fazer mais lucros do que perdas a longo prazo. É muito difícil e, na verdade, quase impossível sempre lucrar sem nunca ter perdas. É aí que o aspecto da gestão do dinheiro se torna fundamental. Seria imprudente investir todo o seu capital em um negócio, porque se a tendência fosse contra sua previsão, você perderia todo o seu capital. Ter seu dinheiro investido em vários negócios seria mais seguro.

Gerenciamento de dinheiro forex ebook
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Gerenciamento de dinheiro para os comerciantes de Forex.
O comércio Forex bem-sucedido geralmente envolve o gerenciamento de lucros e perdas com sabedoria. Idealmente, para a maioria dos comerciantes, estes deveriam ser grandes lucros e pequenas perdas. Ter um componente forex de gerenciamento de dinheiro sólido em um plano de negociação ajuda a garantir que este é o caso, e, portanto, uma compreensão das técnicas de gestão de dinheiro bem estabelecidas é essencial para a maioria, senão para todos, os comerciantes forex bem sucedidos. & # 8221; Gerenciamento de risco & # 8230; & # 8221;
Gestão de risco é provavelmente um dos aspectos mais importantes para se tornar um profissional bem sucedido. Saber administrar com sucesso o risco e quanto dinheiro um deve expor ao risco é vital para permanecer na troca dos estrangeiros por muito tempo. O eBook a seguir fornece informações vitais sobre como configurar seu plano de gerenciamento de riscos e executá-lo.
Quem deve ler este eBook?
Money Management for Forex Traders eBook é para os comerciantes de todos os níveis. Incorpora os aspectos mais importantes da negociação Forex, Gestão de Riscos. Ele incorpora os aspectos mais importantes da negociação Forex, e oferece as melhores práticas para proteger seu capital.
Como usar este livro?
Para colocar o gerenciamento de risco em prática, você pode usar a conta demo da Orbex. Você pode aplicar algumas das estratégias de gerenciamento de risco que você aprende no eBook para a conta demo e ver como ele funciona em tempo real.
O eBook é apenas um guia sobre as melhores práticas em Forex Trading, no entanto, a decisão de negociação deve ser feita por você.
Nome: Money Management for Forex Traders.
Aviso Legal e Divulgação de Risco:
As informações contidas neste e-book são fornecidas apenas para fins informativos. A informação não se destina a ser e não constitui aconselhamento financeiro, é de natureza geral e não é específica para você. Antes de usar as informações contidas neste eBook para tomar uma decisão de investimento, você deve procurar o conselho de um profissional de valores mobiliários qualificado e registrado e realizar sua própria diligência. Nenhuma das informações contidas neste e-book pretende ser um conselho de investimento, como uma oferta ou solicitação de uma oferta de compra ou venda ou como uma recomendação, endosso ou patrocínio de qualquer título. Orbex não é responsável por qualquer decisão de investimento feita por você. Você é responsável por sua própria pesquisa de investimento e decisões de investimento. Há uma quantidade substancial de risco em moedas de negociação e CFDs e existe a possibilidade de que você pode perder todos, a maioria ou uma parte do seu capital. A Orbex não pode, não pode e não irá avaliar ou garantir a adequação ou rentabilidade de qualquer investimento particular ou o valor potencial de qualquer fonte de investimento ou informação. Os valores mobiliários mencionados neste e-book podem não ser adequados para todos os investidores. As informações fornecidas pela Orbex, incluindo, mas não se limitando a, sua opinião e análise, são baseadas em modelos financeiros que se acredita serem confiáveis, mas não são garantidos, representados ou garantidos como precisos ou completos.
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Aviso de Risco: O comércio de divisas na margem tem um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de decidir negociar o câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento e, portanto, não deve investir dinheiro que não possa perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.

Controles de risco que você não deve ignorar.
Gerenciamento de dinheiro.
Isto é conseguido através da gestão de fatores como a quantidade de capital arriscado por comércio e o número total de posições abertas. Isso basicamente garante que um trader possa suportar perdas dentro de seu sistema de negociação sem “esgotar” a conta.
Forex trading torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes forex usam alta alavancagem. Isso significa que, se o gerenciamento de dinheiro de um trader não é sólido, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos nas P & amp;
Se a gestão de dinheiro de um trader não é boa, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos nas P & amp;
Em segundo lugar, o mercado cambial usa contratos comerciais de tamanho fixo conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do negócio ainda mais crítica, pois cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta.
1. Risco por comércio.
O primeiro princípio da gestão de dinheiro envolve decidir quanto do seu capital total expor em um determinado momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (negociar com), mais risco você estará assumindo.
Sua exposição no mercado é uma combinação de:
a) A quantidade de capital alocada por comércio.
b) O número de posições abertas que você está segurando.
Mais capital exposto = maior risco, potencialmente maior lucro.
Menos capital exposto = menor risco, potencialmente menor lucro.
Se você escolher um valor muito pequeno, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a percorrer?
Gestão monetária fracionária.
Muitos traders usam abordagens estereotipadas baseadas em idéias como a "taxa fixa" ou o gerenciamento de dinheiro "fracionado fixo".
A vantagem de usar uma abordagem de fórmulas é que ele dirá com precisão quantos lotes devem ser negociados em um determinado ponto. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote e a perda máxima permitida por negociação.
À medida que seu saldo muda por meio de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Veja a Figura 1.
Então, digamos que você tenha um tamanho de conta nano de US $ 1.000. Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar não mais do que 1% por negociação, isso significa que você pode negociar 10 lotes cada. E sua exposição máxima por negociação é de US $ 10. Se você usar 10 lotes por troca, isso representa 1% do seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo.
A planilha do Excel que pode ser baixada abaixo irá calcular os tamanhos e lotes máximos usando o gerenciamento de dinheiro fracionário.
Também temos um indicador de gerenciamento de dinheiro da Metatrader que fará os cálculos para você "on the fly".
Uma coisa que o anterior não faz é fator de correlação entre as posições que estão sendo mantidas. Para isso, você precisará calcular o VAR & # 8211; ou valor em risco.
Vantagens de tamanhos menores de lotes.
Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta que seja capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens importantes.
Em primeiro lugar, você pode dividir as negociações em unidades menores e isso permite que você gerencie os riscos com mais eficiência. Também oferece mais margem de manobra para ajustar o tamanho das transações de acordo com os ganhos / perdas acumulados à medida que o saldo da conta é alterado.
Em segundo lugar, permite escalonar a sua entrada e os pontos de saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito de spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como o Martingale e o grid trading, usam essa abordagem.
Você pode verificar na planilha que, com um saldo de US $ 1.000, você não deve arriscar mais do que 1 lote por transação. Se você tem um saldo de US $ 100, realmente precisa usar uma conta nano para manter os limites de risco recomendados.
Cuidado com as correlações.
Depois de decidir quanto arriscar por negociação, a próxima pergunta é "quantos lotes abertos (posições) permitir em determinado momento?".
Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono uns com os outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados direta ou indiretamente. Se você está negociando com as principais, todas as suas posições provavelmente serão correlacionadas umas com as outras - pelo menos até certo ponto.
É importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usa o Metatrader, pode usar nosso código de hedge gratuito para fazer isso por você.
Essa correlação precisa ser fatorada ao decidir sua exposição geral à conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, poderá descobrir que o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles.
Só porque um sistema tem um maior retorno versus perda, não necessariamente o torna um bom sistema.
2. Recompensa de risco.
O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco versus recompensa. Em uma negociação individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial.
No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado - essa é a chance de ganhar os versos perdidos.
Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade de ocorrer essa perda for pequena. Da mesma forma, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estão a seu favor.
Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa inferior ao risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, só porque um sistema tem um maior retorno versus perda, não necessariamente torna um bom sistema. Se fosse tão simples carregar as probabilidades a seu favor, ajustando o risco: a recompensa não seria uma tarefa simples? Infelizmente as coisas nunca são assim tão fáceis.
Existem vários fatores que precisam ser considerados.
Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Ou seja, você define suas negociações com um stop loss muito menor do que o valor do lucro recebido. Suponha que você use uma parada de 10 pips contra um lucro de 100 pip.
Mercados Eficientes?
Se você acredita que os mercados são eficientes, isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, ser capazes de bater o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer negociação seria, na melhor das hipóteses, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de transporte e custos de negociação aqui.
Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente o inverso das chances de perder os versos vencedores. Por exemplo, se sua recompensa de risco for 3: 1, suas chances de ganhar devem ser 1: 3.
Isso é com uma recompensa de risco de 3: 1, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado é eficiente, suas chances de sucesso devem ser exatamente 3 vezes maiores do que suas chances de perder. (leia mais aqui)
É claro que isso não significa que o resultado de cada negociação seja zero, e isso não significa que não haverá ganhos e perdas a longo prazo nos mercados. Os outliers estatísticos existem; pergunte a Warren Buffet ou George Soros.
Neste caso, estatisticamente falando, menos de seus negócios terminará em lucro. Isso lhe dará uma menor taxa de ganho comercial global. No entanto, quando você ganha, o pagamento será significativo em comparação com as perdas menores.
Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você define largas perdas em 100 pips, e um pequeno lucro de apenas 10 pips. Nesse caso, você espera ter uma taxa de vitórias muito maior.
Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incontrolável na conta.
Encontre um equilíbrio entre seu risco / recompensa.
Em poucas palavras, não há razão certa de "risco-recompensa". O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos de negociação.
Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem taxas de ganho comercial extraordinariamente altas. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se a sua perda por negociação for muito alta, você poderá descobrir que uma seqüência relativamente curta de negociações perdidas é suficiente para levá-lo para fora.
No forex, “eventos improváveis” tendem a acontecer com muito mais freqüência do que as pessoas imaginam. Os comerciantes que seguem uma boa gestão de dinheiro são sábios e estão preparados; aqueles que não acabam sendo eliminados.
Por que tantos comerciantes falham?
Se o princípio de mercado eficiente estiver correto, isso significaria que os retornos de um comerciante devem estar próximos do ponto de equilíbrio a longo prazo. No entanto, estudos mostram que a maioria dos comerciantes (pelo menos os comerciantes de varejo) se saem muito pior do que isso. Então, como isso pode ser?
Eu posso pensar em algumas razões pelas quais isso pode ser o caso:
A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e os comerciantes institucionais estão a par de informações privilegiadas. Eles têm uma percepção dos fluxos de pedidos, do dinheiro especulativo, bem como dos rumores sobre a atividade em outros mercados, como opções, M & A e os mercados de dívida - que podem ter influências significativas de curto prazo nas taxas de câmbio.
Isso significa que eles podem avaliar melhor a direção da ação do preço & # 8211; pelo menos a curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para os comerciantes de varejo que não têm acesso a essas informações.
Não apenas isso, os traders institucionais sempre obtêm uma melhor execução de preço do que os comerciantes de varejo, que muitas vezes têm várias camadas de corretores entre eles e o mercado.
Usar alavancagem excessiva é o motivo mais comum pelo qual os comerciantes de varejo perdem suas camisas & # 8221; no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo do varejo FX simplesmente nunca são usados ​​por jogadores profissionais, por um bom motivo. O retorno real sobre o patrimônio líquido de todos os traders irá variar mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplificar essas oscilações de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterada por um grande rebaixamento.
O outro grande motivo é o custo de negociação. Os custos de transação realmente reduzem os lucros muito mais do que muitas pessoas imaginam.
Se seu valor de take-profit for muito pequeno, você verá que uma proporção significativa de seus lucros totais será absorvida pelo spread. Se você é um escalpador, por exemplo, visando um lucro de 10 pip por negociação, cerca de metade de seus lucros totais podem ser absorvidos pelos custos de negociação.
Por outro lado, se você é um profissional de cargos de longo prazo, que atende a 500 pips por negociação, seus custos de negociação representam apenas 1% de seus lucros. Veja a tabela abaixo.
Pesquisas mostram que a maioria dos recém-chegados é comercializada durante o dia. Portanto, seus custos são significativos em comparação com seus lucros. Pelo menos a curto prazo, as probabilidades favorecem o criador de mercado (e seu corretor) devido a taxas de negociação.
Além do spread comercial, os comerciantes que ocupam posições overnight também têm que pagar uma taxa de rollover. E com os corretores cobrando taxas entre 0,14% e 7,2% aa em muito, isso pode adicionar uma quantia enorme ao longo do tempo & # 8211; especialmente ao usar alta alavancagem.
Novos comerciantes geralmente têm uma expectativa de ver os resultados muito rapidamente. Não é realista medir qualquer estratégia de negociação durante um período de dias ou semanas. Isso pode levá-lo a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que realmente são.
O desempenho precisa ter uma média de pelo menos vários meses, se não anos. Infelizmente, muitos novos operadores são tão altamente alavancados que, literalmente, não podem arcar com quaisquer perdas e, frequentemente, capitulam fora de sua estratégia no pior momento possível.
Enquanto a razão 1 pode ter algum peso, para a maioria dos traders os últimos três pontos são provavelmente muito mais influentes.
Pontos Finais
A boa notícia é que a maioria das causas de falha acima são facilmente corrigidas:
Vá com calma na alavancagem Minimize seus custos de negociação & amp; Tenha um plano de negociação realista.
Ao fazer isso, você estará à frente de 95% da multidão.
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Procurando por bons termos de negócios com você.
Ótimo artigo sobre gerenciamento de dinheiro.
Você poderia me ajudar com alguns pontos do artigo? Ainda um novo operador aqui, desculpe por isso. Eu vou começar uma conta ativa com $ 1000 para ver como é antes de financiá-lo. Então isso vai realmente me ajudar.
Max stop loss (pips) & # 8211; Como você calculou os pips para uma conta de $ 1000 com um risco percentual?
Risco máximo em conta & # 8211; Poderia compartilhar o que significa o risco máximo em conta?
Obrigado Steve!
Obrigado por um artigo muito útil.
Eu aprecio este artigo. A ideia proposta é sound & amp; apoiado pela lógica. Obrigado por compartilhar sua experiência Steve!
Eu não entendo porque é que o arquivo. exe, se é um arquivo do Excel, deve ser. xls certo?
Atualização: As planilhas agora estão todas em formato nativo do Excel e também são "livres de macro" & # 8221; então não deve haver problema com isso. Se você tiver alguma dificuldade, entre em contato com o suporte.
Obrigado por este artigo. Forex é tudo sobre como fazer mais lucros do que perdas a longo prazo. É muito difícil e, na verdade, quase impossível sempre lucrar sem nunca ter perdas. É aí que o aspecto da gestão do dinheiro se torna fundamental. Seria imprudente investir todo o seu capital em um negócio, porque se a tendência fosse contra sua previsão, você perderia todo o seu capital. Ter seu dinheiro investido em vários negócios seria mais seguro.

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